Anónimo
Anónimo preguntado en Negocios y finanzasOtros - Negocios y Finanzas · hace 1 década

¿como hago este trabajo practico de arqueo de caja,fondo fijo y partidas conciliatorias?

hola me han dado para hacer este trabajo y no tengo ni idea por facorr ayudenmeee!!

1) registrar las operaciones operaciones en el libro diario. y análisis de cuentas.

31/10 la cta caja tiene un saldo al cierre del ejercicio de $200. a esa fecha se hace un arqueo de caja que da con los siguientes resultados

* factura pagada de luz $80

*tickets de viaticos $40

*efectivo $70

total $190

2) registrar las operaciones en el libro diario, analisis de ctas

01/07 se constituye un fondo fijo de $400 librando cheque del banco nacion

15/07 los gastos abonadoscon dinero del fondo fijofueron los siguientes:

*viaticos $220

*gastos de libreria $80

20/07 se repone el fondo fijo con cheque del banco nacion

3) confeccionar las partidas conciliatorias y registrar las operaciones en el libro diario, analisis de cuentras

bco frances resumen bancario

fecha/detalle/debito/credito/saldo

-/saldo anterior/-/-/$1.000

03-07/deposito en efectivo/-/$32.000/$33.000

08-07/gastos de mantenimiento/$50/-/$32.950

16-07/cheque Nº 251/$6.000/-/$26.950

21-07deposito en efectivo/-/$5.400/$32.350

27-07/cheque Nº251/$1.200/-/$31.150

30-07/nota de débito(gastos)/$40/-/$31.110

mar s.r.l registros contables

fecha/detalle/debe/haber/saldo

/-/saldo anterior/-/-/$1.000

03-07/deposito en efectivo/32.000/-/$33.000

04-07/cheque Nº 250/-/$6.000/$27.000/

21-07/depositov en efectivo/$5.400/-/$32.400/

23-07/gastos de mantenimiento/-/$50/$32.350

23-07/cheque Nº 251/-/$1.200/$31.150

31-07/deposito 72 Hs./$4.690/-/$35.840

31-07/cheque Nº 252/-/$2.000/$33.840

por favorrr toy desesperada!

mi mail es carla_0051@hotmail.com

2 respuestas

Calificación
  • Manuel
    Lv 5
    hace 1 década
    Respuesta preferida

    Vamos a intentar,

    ………………….Empresa ABC

    ……………Arqueo de caja chica

    …………………..Al 31/10/20X0

    Efectivo……………………………..………….. 70

    Más comprobantes:

    Factura pagada de luz…………………...….. 80

    Tickets de viáticos………………..………..… 40

    Faltante de caja chica………….………...…. 10

    Total caja chica………………………….….. 200

    - como verás, durante el arqueo, la caja chica dio como resultante 190 $ pero como el monto fijo es 200, luego faltan 10 $ para completar esos 200, y obviamente se lo cargan al cajero o al que manipule la caja chica. O sea, se los agarro, jaja...

    El cheque de reposición siempre se calcula entre el Monto Fijo de la caja chica y el efectivo restante:

    Cheque de reposición:

    Fondo fijo caja chica……………..…………. 200

    Menos: efectivo………………………….….. - 70

    Cheque de reposición………………….…… 130

    ------ x -------

    Gastos de luz………………………….……… 80

    Viáticos……………………………………..…. 40

    Cuentas por cobrar empleado…..........……. 10

    Banco…………………………………………………..…………. 130

    Para registrar la reposición de los

    Gastos de caja chica.

    --------- x -------------------------

    2.- Asiento por la creación del fondo fijo:

    ------- x--------

    Fondo Fijo ……………………………………. 400

    Banco…………………………………………………………..… 400

    ------- x --------

    En cuanto al cheque de reposición del fondo fijo:

    Fondo fijo……………………...… 400

    Menos:

    Viáticos………………………… - 220

    Gastos de librería……….....…. – 80

    Total efectivo…………..…....…. 100

    Cheque de reposición:

    Fondo fijo………………….…… 400

    Menos: efectivo………......…..- 100

    Cheque a reponer:……...…..… 300

    ----------- x----------

    Viáticos………………………...............…… 220

    Gastos de librería……………..................…. 80

    Banco…………………………………….................……….. 300

    Para registrar la reposición del fondo fijo

    ------------- x----------

    Por la conciliación: Método de los saldos encontrados

    Del estado de cuenta bancario y del estado según libros, se sacan las diferencias y las que encontré fueron esas tres:

    - El depósito 72 Hs por 4.690 que no aparecen sumados a nuestra cuenta en el banco y hay que sumárselas.

    - El cheque 252 por 2.000 que no aparece registrado en los libros del banco y, en ese sentido tenemos que descargarlo del saldo del banco.

    - Y la nota de débito por 40. El banco nos la cargo y ahora nosotros procedemos a registrarla en nuestros libros.

    ……………..…………….Mar, S.R.L

    ……………….Conciliación: Banco Francés

    ……………….…………..Al 31/07/20X0

    Saldo según banco:………..…….. 31.110

    Más nota de débito……………...…..… 40

    Más depósito 72 Hs……….......….. 4.690

    Menos cheque 252……….....….… - 2000

    Saldo según Libros………….….… 33.840

    --------- x ---------

    Comisión bancaria……............…......………. 40

    Banco…………………………………..……………........…… 40

    --------- x --------

    En cuanto al depósito 72 Hs, no se hace ningún asiento puesto que está en tránsito, o sea, son depósitos en tránsito e igual con el cheque 252.

    También lo puedes hacer a través del método de las 4 columnas y te va a dar igual.

  • hace 6 años

    hola como puedo hacer la siguiente operacion y registrala al libro diario 02/09 original de la factura A por la compra de mercaderias (70 unidades del producto MM a $95 cada uno) 50% con cheque a la fecha y 50% con cheque a veinte dias

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